Selecteer een pagina

Het beheren van geldstromen binnen een onderneming. De verantwoordelijke (afdeling) voor alle geldmarkt- en valutaoperaties. Het gaat hierbij om het vinden van de juiste afstemming van de financieringsstructuur op de duur van de vastlegging van de middelen in de activa, het onderhouden van contacten met de financiƫle instellingen, het valutabeheer en het beheer van de liquide middelen. De functionaris die hiervoor verantwoordelijk is wordt treasurer genoemd.